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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds actions productives de revenu Dynamique A

Actions principalement canadiennes

Au : 30 avr. 2024

Objectif du fonds

Le Fonds d’actions productives de revenus Dynamique vise à procurer un revenu élevé et à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation qui versent des dividendes ou des distributions.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 65,11 %
Actions américaines 26,23 %
Unités de fiducies de revenu 5,87 %
Espèces et équivalents 2,56 %
Autres 0,23 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 28,86 %
Énergie 14,23 %
Services industriels 9,33 %
Services aux consommateurs 7,48 %
Technologie 6,75 %
Autres 33,35 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,56 %
Amérique Latine 2,20 %
Multi-National 0,24 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Royale du Canada 6,10 %
Banque Toronto-Dominion 5,32 %
Microsoft Corp 4,30 %
Canadian Natural Resources Ltd 4,20 %
Enbridge Inc 4,19 %
Canadian National Railway Co 3,99 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,61 %
Brookfield Corp catégorie A 3,29 %
Banque de Montréal 3,14 %
Visa Inc catégorie A 2,78 %

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 15 janv. 1968
RFG 2,13 %
Total de l’actif
(en millions)
3 926,48 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 82 944,11 $
Taux de rendement +729,44 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds actions productives de revenu Dynamique A

Indice actions principalement canadiennes Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -3,0 2,0 13,3 2,6 3,4 5,2 6,1 6,7 9,8
Indice actions principalement canadiennes Fundata -1,9 4,8 17,2 5,7 11,4 7,0 8,5 7,7 -
Trimestre 3 4 4 4 4 3 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 5,6 -4,5 21,6 1,1 20,7 -4,9 11,1 13,8 1,6 7,7
Indice actions principalement canadiennes Fundata 13,6 -8,9 21,8 7,6 21,4 -7,1 10,8 14,4 -0,8 11,0
Trimestre 4 2 3 4 2 2 2 3 2 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds actions productives de revenu Dynamique A

Médiane

Autre - Actions principalement canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,18 13,01 10,56
Beta 0,91 0,86 0,84
Alpha -0,01 -0,01 0,00
R-au carré 0,91 0,91 0,88
Ratio de Sharpe 0,25 0,37 0,54
Ratio de Sortino 0,34 0,41 0,56
Treynor 0,03 0,06 0,07
Efficacité fiscale 67,51 70,64 70,73

Type de fonds

Actions principalement canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 15 janv. 1968
RFG 2,13 %
Total de l’actif
(en millions)
3 926,48 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.