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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds mondial d'actions et de revenu CI série A

Équilibrés tactiques

Au : 30 avr. 2024

Objectif du fonds

L'objectif de ce fonds est d'obtenir un revenu élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres productifs de revenu à l'échelle mondiale.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 44,91 %
Obligations de sociétés canadiennes 20,13 %
Obligations du gouvernement canadien 15,03 %
Actions canadiennes 6,07 %
Obligations de gouvernements étrangers 5,98 %
Autres 7,88 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Fonds commun de placement 44,44 %
Revenu fixe 40,52 %
Services financiers 6,41 %
Technologie 2,65 %
Espèces et quasi-espèces 1,51 %
Autres 4,47 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 49,53 %
Multi-National 44,44 %
Europe 5,15 %
Asie 0,89 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I 42,26 %
Catég de société occasions dividendes mond CI I 39,92 %
Mandat privé croissance d'actions intl CI I 5,31 %
Mandat obligations long terme can CI cat I 3,44 %
Mandat obligations à court terme can CI I 3,13 %
Ci Private Market Growth Fund (Series I 2,99 %
Ci Private Markets Income Fund I Install 0,67 %
Ci Private Markets Income Fund (Series I) 0,66 %
Ci Private Market Growth Fund I Install 0,47 %
Royal Bank of Canada - prvg série BB 0,27 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 02 juil. 2004
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 35 184,38 $
Taux de rendement +251,84 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds mondial d'actions et de revenu CI série A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,3 3,3 13,2 4,5 7,0 1,0 1,9 3,0 6,7
Indice équilibré mondial Fundata -1,6 3,3 11,6 4,1 9,2 3,1 4,8 6,8 -
Trimestre 1 2 1 1 2 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,4 -13,6 8,3 3,6 9,1 -1,7 4,3 4,0 3,0 8,3
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 3 4 3 3 4 1 3 3 2 3

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds mondial d'actions et de revenu CI série A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,95 8,57 6,89
Beta 0,89 0,95 0,74
Alpha -0,02 -0,03 -0,02
R-au carré 0,83 0,81 0,70
Ratio de Sharpe -0,15 0,03 0,26
Ratio de Sortino -0,25 -0,12 0,04
Treynor -0,02 0,00 0,02
Efficacité fiscale - - 31,87

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 02 juil. 2004
RFG 2,32 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Pas de données disponibles