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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

Actions privilégiées à revenu fixe

Au : 30 avr. 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un revenu régulier, de préserver le capital investi et d'offrir une plus-value du capital en investissant principalement dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes et dans d'autres types de titres qui devraient donner droit à des distributions de revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Espèces et équivalents 56,83 %
Actions canadiennes 40,40 %
Obligations de sociétés canadiennes 2,63 %
Actions américaines 0,06 %
Actions internationales 0,05 %
Autres 0,03 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 56,83 %
Services financiers 23,30 %
Énergie 8,77 %
Services publics 5,85 %
Revenu fixe 2,63 %
Autres 2,62 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,91 %
Amérique Latine 0,05 %
Autres 0,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 0,00 % 04-jul-2024 12,95 %
Gouvernement du Canada 0,00 % 18-jul-2024 11,77 %
NOVA SCOTIA T BILL BILLS 0.01% 02-May-2024 9,21 %
Gouvernement du Canada 0,00 % 06-jun-2024 3,06 %
Gouvernement du Canada 0,00 % 01-aoû-2024 3,03 %
CANADA T BILL BILLS 0.01% 26-Sep-2024 3,01 %
Canada Government 0.00% 07-Nov-2024 3,00 %
Gouvernement du Canada 0,00 % 23-mai-2024 2,73 %
Gouvernement du Canada 0,00 % 20-jun-2024 2,44 %
ROYAL BANK OF CANADA TD - 4.95% 01-May-2024 2,00 %

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
169,22 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 10 420,34 $
Taux de rendement +4,20 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

S&P/TSX Preferred Share Index TR


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,0 3,6 19,6 9,4 12,1 -1,1 2,4 0,1 0,4
S&P/TSX Preferred Share Index TR 1,2 4,9 22,5 11,0 14,6 1,1 4,5 2,1 -
Trimestre 4 4 3 3 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,8 -19,0 15,9 6,0 -0,6 -11,5 10,3 6,0 -14,2 4,0
S&P/TSX Preferred Share Index TR 5,9 -18,1 19,3 6,2 3,5 -7,9 13,6 7,0 -14,9 6,8
Trimestre 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds d'actions privilégiées série Conseiller

Médiane

Autre - Actions privilégiées à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,90 16,15 13,16
Beta 0,97 1,04 1,01
Alpha -0,02 -0,02 -0,02
R-au carré 0,99 0,99 0,99
Ratio de Sharpe -0,27 0,11 -0,03
Ratio de Sortino -0,40 0,06 -0,20
Treynor -0,03 0,02 0,00
Efficacité fiscale - 46,08 -

Type de fonds

Actions privilégiées à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,90 %
Total de l’actif
(en millions)
169,22 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles